Artículo 15 (cont.) del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo Estatal (Morelos)

II. Recibir, concentrar, custodiar y situar fondos provenientes de la aplicación de

la Ley de Ingresos y demás conceptos que debe per cibir el Gobierno del

Estado, por cuenta propia o ajena, en términos de la Normativa;

III. Recibir, concentrar, custodiar y situar los recursos económicos, en los

términos de la Normativa, convenios y acuerdos respectivos;

IV. Supervisar que las personas servidoras públicas de la Unidad Administrativa

a su cargo, que manejen fondos y valores del Poder Ejecutivo Estatal, otorguen

fianza para garantizar su manejo, en los términos que establezca la Normativa;

V. Programar los pagos que deba realizar el Gobierno del Estado;

VI. Coordinar la ejecución de los pagos autorizados, de conformidad con el

Presupuesto de Egresos, y los demás que legalmente deba realizar el Gobierno

del Estado en función de la disponibilidad financiera;

VII. Emitir los cheques y las transferencias interbancarias electrónicas para

hacer los pagos autorizados con cargo al Presupuesto de Egresos y los demás

que legalmente debe realizar;

VIII. Realizar los pagos autorizados por las Unidades Administrativas

encargadas del control presupuestario;

IX. Determinar diariamente la disponibilidad financiera del Poder Ejecutivo

Estatal, remitir el reporte de los ingresos y egresos a la Coordinación Técnica y

a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, y realizar las

conciliaciones de entradas y salidas;

X. Aprobar las políticas para el control de las disponibilidades del Poder

Ejecutivo Estatal;

XI. Aprobar la apertura o cancelación de las cuentas bancarias y de los

contratos de inversión que sean necesarios para el control de los recurs os

estatales y federales o cualquier otra que se requieran para la operación del

Poder Ejecutivo Estatal;

XII. Concentrar la información y documentación comprobatoria de las

operaciones financieras;

XIII. Cancelar y, en su caso, reponer los cheques que hubiere expedido;

XIV. Aprobar los requerimientos para el Sistema de Información Financiera de

la Tesorería General y llevar a cabo su ejecución, control y evaluación;

XV. Aprobar los sistemas y procedimientos de apertura y cancelación de

cuentas bancarias, así como para el control de las disponibilidades financieras

del Poder Ejecutivo Estatal, formuladas o elaboradas por la Dirección General

de Caja y Control Fin anciero;