Artículo 32

Artículo 32. A la persona titul ar de la Dirección General de Caja y Control

Financiero, le corresponden las atribuciones específicas siguientes:

I. Emitir los cheques, así como las transferencias interbancarias electrónicas

para hacer los pagos con cargo al Presupuesto de Egresos y los demás que

legalmente debe realizar, afectando cada una de las cuentas específicas de

bancos que corresponda conforme a los pagos que deba efectuar;

II. Programar y realizar los pagos de conformidad con el Presupuesto de

Egresos, así como los demás pagos que legalmente deba realizar el Gobierno

del Estado en función de la disponibilidad financiera, por tipo de recurso Estatal

y Federal y cuenta especifica;

III. Realizar los pagos autorizados por las unidades responsables de gasto;

IV. Concentrar la infor mación y documentación comprobatoria de las

operaciones financieras generadas en sus propias Unidades Administrativas;

V. Gestionar ante la Tesorería General, la cancelación de cheques, y en su

caso, la reposición de los mismos cuando se cumplan con los requisitos para tal

efecto;

VI. Acordar con la persona titular de la Tesorería General los requerimientos

para el Sistema de Información Financiera de la Tesorería General y llevar a

cabo su ejecución, control y evaluación;

VII. Firmar conjuntamente con la persona titular de la Tesorería General, los

cheques y transferencias interbancarias electrónicas que se emitan para

efectuar los pagos del Gobierno del Estado;

VIII. Consolidar a través de la Dirección General de Sistemas y Armonización

Contable, el rep orte de los pagos y el reporte de las cuentas por pagar

diariamente, e informárselo a la persona titular de la Tesorería General;

IX. Gestionar el registro de las cuentas bancarias, previa revisión de la

documentación que acredite la titularidad de la mism a, ante los sistemas

informáticos correspondientes, para la realización de las dispersiones de fondos

y pagos que sean obligación del Poder Ejecutivo Estatal;

X. Llevar un registro y control de las fianzas otorgadas por las personas

servidoras públicas de la Secretaría en los términos que establezca la

Normativa, para garantizar el manejo de fondos y valores del Poder Ejecutivo

Estatal;

XI. Custodiar los títulos y valores del Poder Ejecutivo Estatal que remitan para

tal efecto;

XII. Coordinar la elaboración de informes de los cheques emitidos y cancelados,

así como de las transferencias electrónicas de los pagos realizados;

XIII. Prestar la asesoría que le soliciten las Secretarías, Dependencias y

Organismos Auxiliares, así como los Municipios y los Organ ismos Públicos

Autónomos, respecto de los lineamientos y criterios de inversión;

XIV. Identificar, analizar y gestionar fuentes de financiamiento para la inversión

pública, tanto públicas como privadas, a fin de atender los programas y

proyectos de inversión para el desarrollo económico y social del Estado;

XV. Elaborar y proponer a la persona titular de la Tesorería General, el

Programa de Financiamiento del Estado;

XVI. Vigilar que la contratación de financiamientos, deuda pública, asociaciones

públicas privadas o contratos de colaboración pública privada, se realice

conforme a lo establecido en la Normativa aplicable;

XVII. Analizar y gestionar esquemas globales de financiamiento a favor del

Poder Ejecutivo Estatal, los Municipios, así como los Organis mos Auxiliares de

la Administración Pública Paraestatal y Paramunicipal;

XVIII. Asesorar a los Municipios en la elaboración de sus Programas de

Financiamiento y en la integración de la información, a fin de determinar su

capacidad de endeudamiento y pago, previa solicitud de éstos;

XIX. Evaluar la capacidad de pago y endeudamiento del Poder Ejecutivo, los

Municipios, así como de los Organismos Auxiliares de la Administración Pública

Paraestatal y Paramunicipal;

XX. Proponer a la persona titular de la Tes orería General, el dictamen de

capacidad de endeudamiento y pago que deba emitir la Secretaría cuando se

solicite al Estado que funja como aval, garante o deudor solidario de algún

financiamiento o empréstito;

XXI. Proponer a la persona titular de la Tesor ería General, los mecanismos de

financiamiento del Estado, así como la realización de actos tendientes a

constituir fuentes de garantía o pago de las obligaciones contraídas por el

Estado, verificando el adecuado manejo de los flujos y derechos de los recursos

de los que se pueda disponer conformidad con la Normativa;

XXII. Verificar que el destino señalado en las operaciones de financiamiento

cumpla con lo establecido en las diversas disposiciones legales y contractuales

en materia de deuda pública, asocia ciones públicas privadas, y contratos de

colaboración pública privada;

XXIII. Integrar, operar y controlar el Registro Público de Financiamientos y

Obligaciones del Estado de Morelos, así como proponer a la persona titular de

la Tesorería General, las dis posiciones administrativas necesarias a fin de

mantener su actualización;

XXIV. Cumplir con las obligaciones de pago contraídas por el Gobierno del

Estado, con relación a la deuda pública, informando oportunamente a la

persona titular de la Tesorería General;

XXV. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del Gobierno del

Estado con sus acreedores, incluyendo las obligaciones de hacer y no hacer;

XXVI. Dar seguimiento al control de la deuda pública directa y contingente

contratada por el G obierno del Estado, los Municipios, así como por los

Organismos Auxiliares de la Administración Pública Paraestatal y

Paramunicipal;

XXVII. Llevar a cabo, previa autorización de la persona titular de la Tesorería

General, la afectación de participaciones que en ingresos federales le

correspondan a los Municipios como fuente o garantía de pago de

financiamientos u obligaciones, cuando se pretenda instruir u otorgar mandato

irrevocable a la Secretaría, de acuerdo con la Ley de Deuda Pública para el

Estado de Morelos;

XXVIII. Proporcionar la información a su cargo, que le sea solicitada por las

áreas encargadas de la elaboración de los anteproyectos de Ley de Ingresos y

Presupuesto de Egresos;

XXIX. Efectuar la tramitación de apertura o cancelación de las cu entas

bancarias y de los contratos de inversión que sean necesarios para el control de

los recursos estatales o federales y que se requieran para la operación de la

Tesorería General;

XXX. Elaborar informes para la persona titular de la Tesorería General, con

relación al estado que guardan los pagos efectuados y los recursos financieros;

XXXI. Elaborar y ejecutar los procedimientos para llevar a cabo la concentración

e inversión de los recursos financieros y la dispersión de los mismos;

XXXII. Elaborar las políticas para el control de las disponibilidades financieras

del Poder Ejecutivo Estatal;

XXXIII. Conciliar los saldos bancarios de cada programa en el que participe el

Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, y

XXXIV. Llevar el control y análisis de las cuentas bancarias a nombre del Poder

Ejecutivo del Gobierno del Estado.

SECCIÓN VIGÉSIMA CUARTA

DE LA SUBPROCURADURÍA DE CONSULTORÍA Y NORMATIVA