Artículo 204 del Estatuto Orgánico de la Empresa Pública del Estado, Petróleos Mexicanos

Artículo 204. La Gerencia de Procesos de Tesorería tiene las funciones siguientes:

I. Coordinar la elaboración de la posición y proyección de caja consolidada de Pemex;

II. Coordinar los servicios de tesorería respecto de la consolidación de ingresos, egresos,

transferencias de fondos y compraventa de divisas;

III. Elaborar el registro financiero de los ingresos, egresos e inversiones financieras y

conciliaciones bancarias;

IV. Gestionar las operaciones de pago y cobro centralizado requeridas por Pemex;

V. Coordinar la operación del sistema de facturación de Pemex;

VI. Proporcionar servicios de soporte a las operaciones de tesorería de Pemex;

VII. Recabar la información para la atención de los requerimientos de información sobre las

actividades de tesorería, de entidades reguladoras, e instancias internas y externas;

VIII. Coordinar y expedir, con las áreas financieras correspondientes, las matrices de registro

financiero para la homologación de los procesos de tesorería, y

IX. Coordinar y gestionar la contratación y administración de los servicios bancarios y

financieros de Pemex y sus operaciones relacionadas, así como constituir y administrar

vehículos y mecanismos financieros.